O que pensar sobre o mercado de ações dos EUA: análise de hot spot e dados estruturados nos últimos 10 dias
Recentemente, a volatilidade do mercado de ações dos EUA intensificou-se e os investidores têm diferenças óbvias nas suas interpretações das perspetivas económicas, das tendências políticas e do sentimento do mercado. A seguir estão os tópicos muito debatidos e a análise de dados estruturados na Internet nos últimos 10 dias (em outubro de 2023) para ajudar os leitores a compreender rapidamente as tendências do mercado.
1. Principais tópicos importantes
1.Expectativas de política do Fed: Aumentar as taxas de juros em novembro tornou-se o foco, e o mercado é sensível à política de taxas de juros “mais altas por mais tempo”.
2.As ações de tecnologia apresentam desempenho divergente: A popularidade das ações do conceito de IA caiu e os relatórios financeiros da Apple, Nvidia e outras empresas desencadearam disputas de avaliação.
3.riscos geopolíticos: A escalada dos conflitos no Médio Oriente fez subir os stocks de energia e aumentou a aversão ao risco.
4.Dados econômicos conflitantes: Fortes dados de emprego versus sinais de desaceleração da inflação, intensificando o jogo longo-curto.
2. Visão geral dos principais dados
| indicador | valor numérico | Mudança ano a ano | impacto no mercado |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 4.117 pontos | -3,2% | retrocesso técnico |
| Índice Nasdaq | 12.983 pontos | -4,5% | Ações de tecnologia sob pressão |
| Rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos | 4,91% | +1,2% | Pressão de avaliação de ativos de risco |
| Índice de pânico VIX | 21,5 | +35% | Surtos de volatilidade |
3. Comparação do desempenho da indústria
| Setor industrial | Aumento e redução de preços em 10 dias | fatores determinantes |
|---|---|---|
| energia | +6,8% | Preços do petróleo bruto ultrapassam os 90 dólares |
| Finanças | -2,1% | Curva de rendimento do Tesouro dos EUA invertida |
| Tecnologia | -5,3% | Alta sensibilidade às taxas de juros |
| cuidados de saúde | +1,2% | necessidades defensivas |
4. Resumo das perspectivas institucionais
1.Goldman Sachs: Mantém a meta de final de ano do S&P 500 de 4.500 pontos, acreditando que os lucros corporativos compensarão a pressão das taxas de juros.
2.Morgan Stanley: Alerta para o risco de “recessão de lucros” e recomenda a redução das participações em ações de crescimento.
3.Rocha Negra: Baixa no curto prazo, mas otimista no longo prazo, sobreponderação em energia e ativos indexados à inflação.
5. Monitorização das emoções dos investidores de retalho
| plataforma | Frequência de palavras de discussão popular | tendências emocionais |
|---|---|---|
| “Recessão” e “comprar o mergulho” | As diferenças são óbvias | |
| “O Fed comete erros” | O pessimismo prevalece | |
| bola de neve | "Mantenha o longo prazo" | Mais neutro |
6. Perspectivas de mercado
O mercado de curto prazo pode continuar a flutuar, por isso precisamos nos concentrar em:
• Orientação para a reunião de novembro sobre taxas de juros do Federal Reserve
• Lucros reais nos relatórios financeiros corporativos do terceiro trimestre
• Impacto geopolítico nas cadeias de abastecimento de energia
Os investidores devem adoptar alocações defensivas, equilibrar o crescimento e os sectores de valor, e prestar atenção ao desempenho de activos seguros, como o ouro e o dólar americano.
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